中電工（1941）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,353 | 1,322 |
| 減価償却費 | 1,437 | 1,611 |
| のれん償却額 | 325 | 311 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -10 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -280 | -265 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -8 | -216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -516 | -485 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -619 | 628 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 78 | 234 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 35 | -2 |
| 関係会社株式評価損 | － | 114 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 14 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,664 | 20,601 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -4,626 | -3,418 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,067 | -7,023 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,970 | 1,576 |
| その他 | -2,956 | -1,943 |
| 小計 | 6,776 | 13,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 606 | 547 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -1,961 | -1,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,421 | 11,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -151 | -86 |
| 定期預金の払戻による収入 | 144 | 130 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,398 | -1,753 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -255 | -9,342 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,487 | 2,482 |
| 貸付けによる支出 | -1 | |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 2 |
| その他 | -568 | -500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,288 | -9,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -133 | － |
| リース債務の返済による支出 | -78 | -67 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | 119 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,867 | -2,849 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,989 | -2,946 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 186 | 156 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,907 | 0 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,403 | 29,404 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
