キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,018 | 2,353 |
| 減価償却費 | 1,376 | 1,437 |
| のれん償却額 | 415 | 325 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | -29 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -358 | -280 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -76 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -583 | -516 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 5 | -619 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | 55 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 39 | 78 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9 | 35 |
| 関係会社株式評価損 | 321 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -15 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,969 | 17,664 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -4,348 | -4,626 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,900 | -10,067 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,059 | 3,970 |
| その他 | -1,192 | -3,011 |
| 小計 | 11,713 | 6,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 658 | 606 |
| 利息の支払額 | | |
| 法人税等の支払額 | -2,062 | -1,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,309 | 5,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -151 | -151 |
| 定期預金の払戻による収入 | 174 | 144 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -808 | -1,398 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36 | 25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,772 | -255 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,173 | 8,487 |
| 貸付けによる支出 | -34 | |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 4 |
| その他 | -92 | -568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,468 | 6,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 180 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -198 | -133 |
| リース債務の返済による支出 | -81 | -78 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,358 | |
| 自己株式の売却による収入 | 187 | 119 |
| 配当金の支払額 | -2,896 | -2,867 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28 | -28 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,185 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,380 | -2,989 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 39 | 186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -499 | 8,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,679 | 34,586 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
