キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,668 | 3,018 |
| 減価償却費 | 1,399 | 1,376 |
| のれん償却額 | 415 | 415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29 | -9 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -184 | -358 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -226 | -76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -632 | -583 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | 39 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -9 |
| 関係会社株式評価損 | － | 321 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4 | -15 |
| 受取和解金 | -200 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,547 | 16,969 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,498 | -4,348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,949 | -5,900 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,528 | 2,059 |
| その他 | -2,168 | -1,186 |
| 小計 | 3,678 | 11,713 |
| 利息及び配当金の受取額 | 715 | 658 |
| 利息の支払額 | | |
| 和解金の受取額 | 200 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,369 | -2,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,224 | 10,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -212 | -151 |
| 定期預金の払戻による収入 | 80 | 174 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -921 | -808 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 36 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -355 | -5,772 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,339 | 1,173 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -34 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 5 |
| その他 | -367 | -92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,582 | -5,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70 | 180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -177 | -198 |
| リース債務の返済による支出 | -94 | -81 |
| 自己株式の取得による支出 | -980 | -1,358 |
| 自己株式の売却による収入 | 159 | 187 |
| 配当金の支払額 | -2,916 | -2,896 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -25 | -28 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,103 | -5,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -52 | 39 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -349 | -499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 30,477 | 29,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
