中電工（1941）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月10日 9:07
- 【資料】
- 四半期報告書-第105期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,624 | 4,668 |
| 減価償却費 | 1,385 | 1,399 |
| のれん償却額 | 395 | 415 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | -29 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -79 | -184 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 66 | -226 |
| 受取利息及び受取配当金 | -711 | -632 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -923 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 96 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 40 | 4 |
| 受取和解金 | － | -200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,305 | 10,547 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,699 | -3,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,331 | -7,949 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,793 | 1,528 |
| その他 | -3,481 | -2,168 |
| 小計 | 9,509 | 3,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 766 | 715 |
| 利息の支払額 | | |
| 和解金の受取額 | － | 200 |
| 法人税等の支払額 | -3,002 | -3,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,273 | 1,224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -390 | -212 |
| 定期預金の払戻による収入 | 233 | 80 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,585 | -921 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 13 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15,939 | -355 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13,832 | 4,339 |
| 貸付けによる支出 | -5,001 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,006 | 7 |
| その他 | -238 | -367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,067 | 2,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,350 | -70 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25 | -177 |
| リース債務の返済による支出 | -94 | -94 |
| 自己株式の取得による支出 | | -980 |
| 自己株式の売却による収入 | 108 | 159 |
| 配当金の支払額 | -2,894 | -2,916 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,277 | -4,103 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | -52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,091 | -349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,474 | 21,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
