中電工（1941）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,554 | 4,624 |
| 減価償却費 | 1,323 | 1,385 |
| のれん償却額 | 395 | 395 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 29 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -15 | -79 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -106 | 66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -694 | -711 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -923 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 96 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 40 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,124 | 11,305 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,699 | -2,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,073 | -2,331 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 890 | 1,793 |
| その他 | -1,880 | -3,481 |
| 小計 | 7,846 | 9,509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 771 | 766 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -3,038 | -3,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,577 | 7,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8 | -390 |
| 定期預金の払戻による収入 | 169 | 233 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,241 | -1,585 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,665 | -15,939 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,831 | 13,832 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -5,001 |
| 貸付金の回収による収入 | 424 | 5,006 |
| その他 | -431 | -238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,865 | -4,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,500 | -1,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -182 | -25 |
| リース債務の返済による支出 | -109 | -94 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | |
| 自己株式の売却による収入 | 136 | 108 |
| 配当金の支払額 | -2,638 | -2,894 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,322 | -4,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27 | -19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,638 | -1,091 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,566 | 31,474 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
