中電工（1941）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,334 | 2,554 |
| 減価償却費 | 1,366 | 1,323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | -8 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 435 | -15 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -264 | -106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -664 | -694 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -942 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -75 | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 0 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 2 | 40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,925 | 15,124 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,776 | -3,699 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,582 | -6,073 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,140 | 890 |
| その他 | -1,282 | -1,485 |
| 小計 | 5,598 | 7,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 805 | 771 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -2,782 | -3,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,621 | 5,577 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31 | -8 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,020 | 169 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,987 | -1,241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 318 | 62 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,149 | -14,665 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 5,383 | 3,831 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 96 | 424 |
| その他 | -213 | -431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -567 | -11,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143 | -182 |
| リース債務の返済による支出 | -110 | -109 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 96 | 136 |
| 配当金の支払額 | -2,020 | -2,638 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,214 | -1,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 839 | -7,638 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 53,740 | 46,102 |
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