中電工（1941）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,623 | 5,334 |
| 減価償却費 | 1,338 | 1,366 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | -20 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 411 | 435 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -113 | -264 |
| 受取利息及び受取配当金 | -583 | -664 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | -75 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -942 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 51 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,744 | 9,925 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,850 | -3,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,097 | -6,582 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,425 | 2,140 |
| その他 | -2,262 | -1,282 |
| 小計 | 6,642 | 5,598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 872 | 805 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -2,658 | -2,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,857 | 3,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -250 | -31 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,750 | 1,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,781 | -1,987 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 318 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,065 | -5,149 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6,570 | 5,383 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,306 | － |
| 貸付けによる支出 | -11 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 96 | 96 |
| その他 | -162 | -213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 883 | -567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -17 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61 | -143 |
| リース債務の返済による支出 | -122 | -110 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | 97 | 96 |
| 配当金の支払額 | -2,392 | -2,020 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,497 | -2,214 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,220 | 839 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 61,534 | 59,420 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
