中電工（1941）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月10日 9:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第101期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,397 | 4,623 |
| 減価償却費 | 1,290 | 1,338 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -91 | -43 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | -2,091 | 411 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -16 | -113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -925 | -583 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -661 | -2 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -1,534 | － |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 53 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,974 | 11,744 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,800 | -2,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,682 | -7,097 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,813 | 1,425 |
| その他 | -2,063 | -2,262 |
| 小計 | 3,665 | 6,642 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,305 | 872 |
| 利息の支払額 | | |
| 法人税等の支払額 | -3,299 | -2,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,670 | 4,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -620 | -250 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 3,750 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,524 | -1,781 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,099 | -6,065 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,150 | 6,570 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,306 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -11 |
| 貸付金の回収による収入 | 131 | 96 |
| その他 | -117 | -162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,085 | 883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -112 | -61 |
| リース債務の返済による支出 | -146 | -122 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,674 | |
| 自己株式の売却による収入 | 106 | 97 |
| 配当金の支払額 | -2,952 | -2,392 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,492 | -2,497 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 256 | 3,220 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 258 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 46,239 | 61,534 |
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