中電工（1941）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月12日 9:53
- 【資料】
- 四半期報告書-第100期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,596 | 7,397 |
| 減価償却費 | 1,227 | 1,290 |
| 減損損失 | 49 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67 | -91 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,937 | -2,091 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 21 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,203 | -925 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -661 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -2,126 | -1,534 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 58 | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,645 | 9,974 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,430 | -2,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,138 | -6,682 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,389 | 1,813 |
| その他 | -3,209 | -2,063 |
| 小計 | 3,876 | 3,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,193 | 1,305 |
| 利息の支払額 | | |
| 法人税等の支払額 | -4,814 | -3,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 255 | 1,670 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,500 | -620 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,056 | -1,524 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59 | 48 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -999 | -2,099 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,800 | 8,150 |
| 貸付けによる支出 | -5,306 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 118 | 131 |
| その他 | -204 | -117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,909 | 4,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85 | -112 |
| リース債務の返済による支出 | -425 | -146 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,674 |
| 自己株式の売却による収入 | 82 | 106 |
| 配当金の支払額 | -1,180 | -2,952 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,616 | -5,492 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,549 | 256 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 258 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,645 | 46,239 |
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