中電工（1941）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,574 | 6,596 |
| 減価償却額 | 1,076 | 1,227 |
| 減損損失 | － | 49 |
| 貸倒引当金の増減額 | -77 | -67 |
| 退職給付引当金の増減額 | -2,303 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,937 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -54 | 21 |
| 受取利息及び配当金 | -1,180 | -1,203 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -23 | － |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -3,816 | -2,126 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 28 | 58 |
| 売上債権の増減額 | 9,940 | 10,645 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,235 | -2,430 |
| 仕入債務の増減額 | -3,617 | -6,138 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,115 | 2,389 |
| その他 | -893 | -3,209 |
| 小計 | 5,534 | 3,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 893 | 1,193 |
| 利息の支払額 | ||
| 法人税等の支払額 | -1,227 | -4,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,200 | 255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -1,000 | -1,500 |
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -984 | -1,056 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 59 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,301 | -999 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 12,549 | 11,800 |
| 貸付による支出 | -13 | -5,306 |
| 貸付の回収による収入 | 568 | 118 |
| その他 | -106 | -204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,781 | 3,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -85 |
| リース債務の返済による支出 | -363 | -425 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 82 |
| 配当金の支払額 | -587 | -1,180 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,057 | -1,616 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,934 | 2,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 48,516 | 58,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
