中電工（1941）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 51 | 7,428 |
| 減価償却費 | 1,012 | 1,076 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59 | -77 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,041 | -2,303 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -515 | -54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -403 | -1,180 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,265 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -23 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -536 | -3,816 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -3 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,601 | 9,940 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,724 | -3,089 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,925 | -3,617 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 788 | 2,115 |
| その他 | -1,678 | -893 |
| 小計 | 3,833 | 5,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 462 | 893 |
| 利息の支払額 | -1 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -128 | -1,227 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,165 | 5,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -375 | -984 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,769 | -3,301 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,500 | 12,549 |
| 貸付けによる支出 | -453 | -13 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,756 | 568 |
| その他 | -46 | -106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,759 | 7,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -470 | -1,100 |
| リース債務の返済による支出 | -299 | -363 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -587 | -587 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,362 | -2,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,560 | 10,934 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,886 | 31,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,447 | 48,516 |
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