中電工（1941）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -3,675 | 51 |
| 減価償却費 | 938 | 1,012 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | -59 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,484 | -2,041 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -222 | -515 |
| 受取利息及び受取配当金 | -499 | -403 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,000 | 1,265 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -536 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 161 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,072 | 13,601 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -341 | -1,724 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,869 | -5,925 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -409 | 788 |
| その他 | -826 | -1,678 |
| 小計 | -1,213 | 3,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 584 | 462 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -97 | -128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -727 | 4,165 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 500 | 120 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,000 | 6,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -668 | -375 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | 26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,015 | -5,769 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000 | 1,500 |
| 貸付けによる支出 | -14 | -453 |
| 貸付金の回収による収入 | 159 | 2,756 |
| その他 | -67 | -46 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,970 | 3,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -640 | -470 |
| リース債務の返済による支出 | -223 | -299 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -587 | -587 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,456 | -1,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,786 | 6,560 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,105 | 28,892 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,892 | 31,447 |
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