中電工（1941）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -524 | -3,675 |
| 減価償却費 | 827 | 938 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 41 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -118 | -58 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,791 | -1,484 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -20 | -222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -532 | -499 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 72 | 2,000 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | -100 | 161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,719 | 11,072 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -917 | -341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,788 | -7,869 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,808 | -409 |
| その他 | -492 | -826 |
| 小計 | 4,185 | -1,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 656 | 584 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -98 | -97 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,742 | -727 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -40 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 500 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,000 | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,467 | -668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | 87 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,209 | -1,015 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,100 | 2,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,321 | -14 |
| 貸付金の回収による収入 | 67 | 159 |
| その他 | -70 | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 257 | 4,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -380 | -640 |
| リース債務の返済による支出 | -154 | -223 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -587 | -587 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,133 | -1,456 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,866 | 2,786 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,891 | 27,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,758 | 28,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
