中電工（1941）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,585 | 26,804 |
| 減価償却費 | 3,629 | 3,886 |
| 減損損失 | 609 | － |
| のれん償却額 | 646 | 646 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -20 | 39 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | 473 | -22 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -20 | -106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,163 | -1,511 |
| 支払利息 | － | |
| 持分法による投資損益（△は益） | 196 | 1,048 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | -314 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52 | 877 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 199 | 81 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -543 | -1,197 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -195 | 388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -715 | -2,204 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 818 | 1,136 |
| その他 | 653 | 107 |
| 小計 | 27,189 | 29,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,258 | 1,403 |
| 利息の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -5,692 | -1,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,754 | 29,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -702 | -403 |
| 定期預金の払戻による収入 | 675 | 138 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,534 | -4,537 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 177 | 70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,723 | -7,493 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,102 | 13,709 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -7,946 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 8 |
| その他 | -517 | -632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,525 | -7,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -125 | -162 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,416 | -6,029 |
| 自己株式の売却による収入 | ||
| 配当金の支払額 | -6,072 | -6,769 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -28 | -32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,643 | -12,993 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 231 | 103 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,817 | 9,170 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 34,435 | 43,605 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 771 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
