前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2011年4月1日至 2012年3月31日	自 2012年4月1日至 2013年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-1,726	3,822
減価償却費	2,063	2,154
減損損失	20	62
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-27	-95
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-2,082	-1,519
その他の引当金の増減額（△は減少）	-142	-424
受取利息及び受取配当金	-1,014	-1,285
支払利息	2	3
投資有価証券評価損益（△は益）	2,796	2,694
投資有価証券売却損益（△は益）	-4	-238
投資有価証券償還損益（△は益）	-412	-536
有形固定資産処分損益（△は益）	158	-380
売上債権の増減額（△は増加）	-2,101	1,504
未成工事支出金の増減額（△は増加）	1,937	-10
仕入債務の増減額（△は減少）	-1,403	178
未成工事受入金の増減額（△は減少）	-1,700	92
その他	48	330
小計	-3,589	6,353
利息及び配当金の受取額	1,124	1,154
利息の支払額	-2	-3
法人税等の支払額	-135	-133
営業活動によるキャッシュ・フロー	-2,603	7,371
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-950	-930
定期預金の払戻による収入	1,430	1,090
有価証券の売却及び償還による収入	5,000	6,500
有形固定資産の取得による支出	-1,506	-1,163
有形固定資産の売却による収入	154	570
投資有価証券の取得による支出	-7,558	-8,397
投資有価証券の売却及び償還による収入	5,708	5,295
貸付けによる支出	-122	-470
貸付金の回収による収入	314	5,402
その他	-253	-210
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,217	7,686
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	730	-570
リース債務の返済による支出	-479	-623
自己株式の取得による支出	0	0
自己株式の売却による収入	－	0
配当金の支払額	-1,175	-1,175
少数株主への配当金の支払額	-5	-5
財務活動によるキャッシュ・フロー	-930	-2,373
現金及び現金同等物に係る換算差額	-5	10
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,322	12,694
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	103	－
現金及び現金同等物の期首残高	26,105	24,886
現金及び現金同等物の期末残高	24,886	37,581

中電工（1941）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート