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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2010年4月1日至 2011年3月31日	自 2011年4月1日至 2012年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	2,445	-1,726
減価償却費	1,788	2,063
減損損失	－	20
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額	41	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-192	-27
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-1,933	-2,082
その他の引当金の増減額（△は減少）	149	-142
受取利息及び受取配当金	-1,146	-1,014
支払利息	2	2
投資有価証券評価損益（△は益）	91	2,796
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-4
投資有価証券償還損益（△は益）	－	-412
有形固定資産処分損益（△は益）	-155	158
売上債権の増減額（△は増加）	-2,325	-2,101
未成工事支出金の増減額（△は増加）	2,116	1,937
仕入債務の増減額（△は減少）	2,300	-1,403
未成工事受入金の増減額（△は減少）	-594	-1,700
その他	1,361	48
小計	3,947	-3,589
利息及び配当金の受取額	1,419	1,124
利息の支払額	-2	-2
法人税等の支払額	-356	-135
営業活動によるキャッシュ・フロー	5,007	-2,603
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-1,480	-950
定期預金の払戻による収入	910	1,430
有価証券の売却及び償還による収入	4,000	5,000
有形固定資産の取得による支出	-2,834	-1,506
有形固定資産の売却による収入	366	154
投資有価証券の取得による支出	-7,707	-7,558
投資有価証券の売却及び償還による収入	7,100	5,708
貸付けによる支出	-1,413	-122
貸付金の回収による収入	194	314
その他	-315	-253
投資活動によるキャッシュ・フロー	-1,180	2,217
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-90	730
リース債務の返済による支出	-335	-479
自己株式の取得による支出	-6	0
自己株式の売却による収入	0	－
配当金の支払額	-1,175	-1,175
少数株主への配当金の支払額	-7	-5
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,613	-930
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	-5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	2,214	-1,322
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	－	103
現金及び現金同等物の期首残高	23,891	26,105
現金及び現金同等物の期末残高	26,105	24,886

中電工（1941）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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