中電工（1941）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 545 | 2,445 |
| 減価償却費 | 1,493 | 1,788 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 41 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 33 | -192 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,801 | -1,933 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -498 | 149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,745 | -1,146 |
| 支払利息 | 4 | 2 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,803 | 91 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 103 | -155 |
| 損害賠償収入 | -223 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,488 | -2,325 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 4,632 | 2,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,100 | 2,300 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,323 | -594 |
| その他 | -440 | 1,361 |
| 小計 | -28 | 3,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,664 | 1,419 |
| 利息の支払額 | -4 | -2 |
| 損害賠償金の受取額 | 223 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,193 | -356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 661 | 5,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -915 | -1,480 |
| 定期預金の払戻による収入 | 910 | 910 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 999 | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,414 | -2,834 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 366 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,621 | -7,707 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,007 | 7,100 |
| 貸付けによる支出 | -458 | -1,413 |
| 貸付金の回収による収入 | 172 | 194 |
| その他 | -81 | -315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,331 | -1,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110 | -90 |
| リース債務の返済による支出 | -187 | -335 |
| 自己株式の取得による支出 | -21 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 2 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,263 | -1,175 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -5 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,586 | -1,613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,255 | 2,214 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,147 | 23,891 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,891 | 26,105 |
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