その他有価証券評価差額金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(6)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの当第2四半期連結会計期間末における純資産は、株主資本1,919億3百万円、その他の包括利益累計額131億1千2百万円等により構成され、前連結会計年度末に比較し37億2千6百万円増加の2,065億3千1百万円となっている。これは主に、利益剰余金及びその他有価証券評価差額金が増加したことによるものである。
資金の流動性については、現金及び現金同等物の当四半期末の残高が前連結会計年度末に比較して25億4千9百万円増加し、586億4千5百万円となった。これは、財務活動によるキャッシュ・フローで16億1千6百万円の資金を使用し、営業活動によるキャッシュ・フローで2億5千5百万円及び投資活動によるキャッシュ・フローで39億9百万円の資金を獲得したことによるものである。

2014/11/13 9:43