#1 業績等の概要: 当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により資金を獲得したが、投資活動及び財務活動による資金の使用により、前連結会計年度末に比較し103億7千万円減少し、当連結会計年度末は457億2千4百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度では、営業活動によって51億4千2百万円の資金を獲得した(前連結会計年度は86億8千5百万円の資金の獲得)。これは主に、税金等調整前当期純利益156億5千8百万円などの資金増加要因が、法人税等の支払額54億8千2百万円、投資有価証券償還益34億6千万円、売上債権の増加額32億5千万円などの資金減少要因を上回ったことによるものである。
2015/06/26 9:21
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当社グループの当連結会計年度末における純資産は、株主資本1,968億3千万円、その他の包括利益累計額174億9千6百万円等により構成され、前連結会計年度末に比較し132億4千2百万円増加の2,160億4千7百万円となっている。これは、利益剰余金の増加60億3百万円、その他有価証券評価差額金の増加46億5百万円などによるものである。
資金の流動性については、現金及び現金同等物の期末残高が前連結会計年度末に比較して103億7千万円減少し、457億2千4百万円となった。これは営業活動によるキャッシュ・フローで51億4千2百万円の資金を獲得したが、投資活動によるキャッシュ・フローで127億6千1百万円、財務活動によるキャッシュ・フローで27億5千9百万円の資金を使用したことによるものである。
(4)経営者の問題意識と今後の方針について
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