純資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債は335億1千9百万円となり、前連結会計年度末に比べ122億9千2百万円の減少となった。これは、支払手形・工事未払金等の減少66億1千万円、未払法人税等の減少31億8千1百万円などによるものである。
純資産は2,155億3千6百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億1千万円の減少となった。これは、利益剰余金の増加30億9千2百万円、その他有価証券評価差額金の減少20億6千2百万円、自己株式の取得に伴う減少15億7千6百万円などによるものである。
資金の流動性については、現金及び現金同等物の当四半期末の残高が前連結会計年度末に比較して5億1千4百万円増加(新規連結に伴う資金の増加を含む)し、462億3千9百万円となった。これは、財務活動によるキャッシュ・フローで54億9千2百万円の資金を使用し、営業活動によるキャッシュ・フローで16億7千万円及び投資活動によるキャッシュ・フローで40億8千5百万円の資金を獲得したことによるものである。

2015/11/12 9:53