純資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債は366億8千8百万円となり、前連結会計年度末に比べ83億2千6百万円の減少となった。これは、支払手形・工事未払金等の減少68億4千4百万円、未払法人税等の減少18億9千4百万円などによるものである。
純資産は2,150億8千4百万円となり、前連結会計年度末に比べ2千6百万円の増加となった。これは、その他有価証券評価差額金の減少9億3千1百万円、利益剰余金の増加6億8千1百万円、退職給付に係る調整累計額の増加1億4千3百万円、自己株式の減少1億1千4百万円などによるものである。
資金の流動性については、現金及び現金同等物の当四半期末の残高が前連結会計年度末に比較して32億2千万円増加し、615億3千4百万円となった。これは、財務活動によるキャッシュ・フローで24億9千7百万円の資金を使用し、営業活動によるキャッシュ・フローで48億5千7百万円及び投資活動によるキャッシュ・フローで8億8千3百万円の資金を獲得したことによるものである。

2016/11/10 9:03