純資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債は395億4千7百万円となり、前連結会計年度末に比べ70億5千8百万円の減少となった。これは、支払手形・工事未払金等の減少65億8千2百万円などによるものである。
純資産は2,197億2千8百万円となり、前連結会計年度末に比べ27億1千5百万円の増加となった。これは、その他有価証券評価差額金の増加4億9千1百万円、利益剰余金の増加18億5千3百万円などによるものである。
資金の流動性については、現金及び現金同等物の当四半期末の残高が前連結会計年度末に比較して8億3千9百万円増加し、594億2千万円となった。これは、投資活動によるキャッシュ・フローで5億6千7百万円及び財務活動によるキャッシュ・フローで22億1千4百万円の資金を使用し、営業活動によるキャッシュ・フローで36億2千1百万円の資金を獲得したことによるものである。

2017/11/14 9:07