営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、財務活動により資金を使用したが、営業活動及び投資活動による資金の獲得により、前連結会計年度末に比較し37億2千4百万円増加し、当連結会計年度末は294億3百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度では、営業活動によって61億8千1百万円の資金を獲得した(前連結会計年度は79億6千8百万円の資金の獲得)。

2023/06/28 9:03

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「為替差損益(△は益)」は金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記することとしている。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた1,035百万円は、「為替差損益(△は益)」△12百万円、「その他」1,047百万円として組み替えている。

2023/06/28 9:03