関電工（1942）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 13:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 7,476 | 8,158 |
| 減価償却費 | 5,828 | 5,915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -282 | 1,636 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,850 | -303 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,887 | -3,166 |
| 受取利息及び受取配当金 | -912 | -979 |
| 支払利息 | 169 | 207 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 84 | 1,878 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -168 | -116 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48 | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,599 | 14,370 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -10,704 | -4,590 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 481 | 1,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,949 | -16,235 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 11,559 | 7,353 |
| その他 | 108 | 1,359 |
| 小計 | 23,402 | 17,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 938 | 954 |
| 利息の支払額 | -169 | -207 |
| 法人税等の支払額 | -1,017 | -1,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,153 | 16,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -19 | -373 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -8,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 9,499 | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,250 | -4,384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 219 | 164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,931 | -1,099 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 627 | 521 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 868 |
| 貸付けによる支出 | -157 | -38 |
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 44 |
| その他 | -562 | -527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,439 | -9,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 744 | -636 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -325 | -480 |
| 配当金の支払額 | -2,456 | -2,455 |
| その他 | -50 | -148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,887 | -3,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -36 | -45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,668 | 3,556 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,834 | 37,503 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37,503 | 41,060 |
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