関電工（1942）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月29日 13:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,158 | 10,987 |
| 減価償却費 | 5,915 | 6,108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,636 | -852 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -303 | 150 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,166 | -1,186 |
| 受取利息及び受取配当金 | -979 | -796 |
| 支払利息 | 207 | 162 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,878 | 31 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -116 | -134 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,370 | -4,620 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -4,590 | 9,381 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 1,853 | -851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,235 | -4,444 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 7,353 | 565 |
| その他 | 1,359 | 1,241 |
| 小計 | 17,319 | 15,741 |
| 利息及び配当金の受取額 | 954 | 793 |
| 利息の支払額 | -207 | -162 |
| 法人税等の支払額 | -1,118 | -4,136 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,947 | 12,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -373 | -1,970 |
| 有価証券の取得による支出 | -8,000 | -12,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,000 | 13,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,384 | -4,165 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 164 | 151 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,099 | -1,818 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 521 | 1,228 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 868 | － |
| 貸付けによる支出 | -38 | -351 |
| 貸付金の回収による収入 | 44 | 11 |
| その他 | -527 | -3,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,825 | -9,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -636 | -882 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -480 | -380 |
| 配当金の支払額 | -2,455 | -2,863 |
| その他 | -148 | -375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,519 | -4,400 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -45 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,556 | -1,917 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 37,503 | 41,060 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41,060 | 39,142 |
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