関電工（1942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,987 | 10,886 |
| 減価償却費 | 6,108 | 5,943 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -852 | -1,149 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 150 | 643 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,186 | -1,231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -796 | -738 |
| 支払利息 | 162 | 116 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31 | 2,199 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -134 | -771 |
| 投資有価証券割当益 | － | -432 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,620 | -4,301 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 9,381 | 23,058 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -851 | 934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,444 | -5,563 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 565 | -16,382 |
| その他 | 1,241 | 1,258 |
| 小計 | 15,741 | 14,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 793 | 751 |
| 利息の支払額 | -162 | -116 |
| 法人税等の支払額 | -4,136 | -4,848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,236 | 10,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -1,970 | -5,120 |
| 有価証券の取得による支出 | -12,000 | -10,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 13,000 | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,165 | -4,180 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 151 | 75 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,818 | -12 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,228 | 1,778 |
| 貸付けによる支出 | -351 | -1,137 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 46 |
| その他 | -3,849 | -249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,763 | -3,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -882 | -822 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -380 | -1,082 |
| 配当金の支払額 | -2,863 | -2,453 |
| その他 | -375 | -580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,400 | -4,037 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,917 | 2,396 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,060 | 39,142 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39,142 | 41,539 |
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