関電工（1942）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月28日 11:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第98期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 10,886 | 8,137 |
| 減価償却費 | 5,943 | 5,508 |
| 減損損失 | 24 | 270 |
| 負ののれん発生益 | － | -220 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,149 | 68 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 643 | 1,213 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,231 | -818 |
| 受取利息及び受取配当金 | -738 | -667 |
| 支払利息 | 116 | 152 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,199 | 642 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -771 | － |
| 投資有価証券割当益 | -432 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,301 | -12,124 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 23,058 | 9,891 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 934 | 3,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,563 | 10,008 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -16,382 | -8,479 |
| その他 | 1,234 | -2,321 |
| 小計 | 14,470 | 14,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 751 | 677 |
| 利息の支払額 | -116 | -152 |
| 法人税等の支払額 | -4,848 | -2,209 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,257 | 13,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -5,120 | 3,186 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,000 | -2,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 15,000 | 4,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,180 | -1,802 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 75 | 302 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -1,013 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,778 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 227 |
| 貸付けによる支出 | -1,137 | -1,539 |
| 貸付金の回収による収入 | 46 | 516 |
| その他 | -249 | -296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,799 | 1,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -822 | -1,700 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,082 | -200 |
| リース債務の返済による支出 | -533 | -1,020 |
| 配当金の支払額 | -2,453 | -2,452 |
| その他 | -47 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,037 | -5,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -23 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,396 | 9,186 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,142 | 41,539 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41,539 | 50,725 |
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