関電工（1942）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月26日 11:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第99期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,137 | 7,843 |
| 減価償却費 | 5,508 | 5,792 |
| 負ののれん発生益 | -220 | -92 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 68 | -403 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,213 | 318 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -818 | -198 |
| 受取利息及び受取配当金 | -667 | -696 |
| 支払利息 | 152 | 150 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 642 | 178 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,124 | 6,934 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 9,891 | -1,555 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 3,459 | -1,270 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,008 | -3,348 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -8,479 | 1,371 |
| その他 | -2,051 | 4,883 |
| 小計 | 14,720 | 19,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 677 | 694 |
| 利息の支払額 | -152 | -150 |
| 法人税等の支払額 | -2,209 | -4,955 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,035 | 15,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 3,186 | -5,250 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -3,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,000 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,802 | -3,702 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 302 | 164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,013 | -3,710 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 162 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 227 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,539 | -2,801 |
| 貸付金の回収による収入 | 516 | 3,174 |
| その他 | -296 | 213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,583 | -12,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,700 | 650 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200 | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -1,020 | -915 |
| 配当金の支払額 | -2,452 | -2,452 |
| その他 | -49 | -181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,423 | -2,900 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,186 | -175 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,539 | 50,725 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50,725 | 50,550 |
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