キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,843 | 8,538 |
| 減価償却費 | 5,792 | 4,607 |
| 減損損失 | 30 | 106 |
| 負ののれん発生益 | -92 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -403 | -2,291 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 318 | -848 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -198 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -1,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | -696 | -674 |
| 支払利息 | 150 | 192 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 178 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -93 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,934 | -12,297 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,555 | 6,664 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -1,270 | 483 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,348 | 2,107 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,371 | -5,179 |
| その他 | 4,853 | -237 |
| 小計 | 19,812 | 111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 694 | 675 |
| 利息の支払額 | -150 | -192 |
| 法人税等の支払額 | -4,955 | -2,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,401 | -2,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -5,250 | 3,420 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,000 | -3,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,702 | -6,963 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 164 | 214 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,710 | -1,934 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 162 | 1,000 |
| 貸付けによる支出 | -2,801 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,174 | 32 |
| その他 | 213 | -607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,748 | -5,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 650 | -180 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100 | -474 |
| リース債務の返済による支出 | -915 | -1,568 |
| 配当金の支払額 | -2,452 | -2,452 |
| その他 | -181 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,900 | -4,540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 72 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -175 | -12,539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,550 | 38,697 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 686 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
