営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により資金が増加したことから、投資活動及び財務活動による資金の減少があったものの、前連結会計年度末から74億7百万円増加し、475億6千4百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間では、営業活動によって123億7千8百万円の資金が増加した(前第2四半期連結累計期間比3億1百万円増)。これは、税金等調整前四半期純利益67億9千6百万円、売上債権の減少額301億3千1百万円などの資金増加要因が、仕入債務の減少額217億7千5百万円などの資金減少要因を上回ったことによるものである。

2015/11/13 9:06