関電工（1942）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 13:20
- 【資料】
- 有価証券報告書-第102期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,141 | 17,248 |
| 減価償却費 | 3,939 | 4,320 |
| 減損損失 | 292 | 1,025 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -213 | -940 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,347 | -733 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,524 | -2,341 |
| 受取利息及び受取配当金 | -695 | -752 |
| 支払利息 | 125 | 110 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,263 | -1,309 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,371 | -385 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 10,025 | -12,639 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 1,615 | -1,492 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,230 | 1,355 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -5,147 | 7,223 |
| その他 | -2,114 | 8,397 |
| 小計 | 2,702 | 19,087 |
| 利息及び配当金の受取額 | 696 | 754 |
| 利息の支払額 | -125 | -110 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -352 | -1,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,921 | 18,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 5,970 | -2,570 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | -1,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,000 | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,390 | -7,869 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 161 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,978 | -495 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,369 | 3,537 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,100 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,371 | 30 |
| その他 | 894 | 203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,253 | -7,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 290 | -506 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,364 |
| 長期借入金の返済による支出 | -281 | -1,088 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 20,100 |
| リース債務の返済による支出 | -668 | -558 |
| 配当金の支払額 | -2,860 | -2,451 |
| その他 | -222 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,743 | 19,807 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,460 | 30,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 40,157 | 70,899 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
