関電工（1942）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月27日 13:11
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,248 | 27,118 |
| 減価償却費 | 4,320 | 4,774 |
| 減損損失 | 1,025 | 101 |
| 負ののれん発生益 | － | -135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -940 | -51 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -733 | 1,654 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,341 | -2,323 |
| 受取利息及び受取配当金 | -752 | -811 |
| 支払利息 | 110 | 213 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,309 | -34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -385 | -7,245 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -12,639 | 4,227 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -1,492 | -403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,355 | -3,831 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 7,223 | -215 |
| その他 | 8,397 | -7,328 |
| 小計 | 19,087 | 15,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 754 | 811 |
| 利息の支払額 | -110 | -233 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,688 | -9,535 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,042 | 6,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,570 | -2,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | -11,999 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,000 | 9,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,869 | -7,290 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 161 | 142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -495 | -1,340 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,537 | 45 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,445 |
| 貸付けによる支出 | -1,100 | |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 33 |
| その他 | 203 | -2,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,101 | -17,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -506 | 2,357 |
| 長期借入れによる収入 | 4,364 | 2,036 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,088 | -702 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 20,100 | － |
| リース債務の返済による支出 | -558 | -532 |
| 配当金の支払額 | -2,451 | -3,268 |
| その他 | -51 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,807 | -169 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,741 | -11,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,899 | 59,612 |
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