#1 業績等の概要: 当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の増加があったものの、投資活動及び財務活動により資金が減少したことから、前連結会計年度末から112億8千6百万円減少し、596億1千2百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度では、営業活動によって67億5千1百万円の資金が増加した(前連結会計年度比112億9千1百万円減)。これは、税金等調整前当期純利益271億1千8百万円などの資金増加要因が、売上債権の増加額72億4千5百万円、法人税等の支払額95億3千5百万円などの資金減少要因を上回ったことによるものである。
2017/06/27 13:11
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (3)資本の財源及び資金の流動性についての分析
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の計上などの資金増加要因が、売上債権の増加や法人税等の支払などの資金減少要因を上回ったことにより67億5千1百万円増加した。投資活動によるキャッシュ・フローでは、有価証券の償還などの収入があったものの、有価証券の取得や有形固定資産の取得などの支出により178億6千7百万円減少し、財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増加などがあったものの、配当金の支払などの支出により1億6千9百万円の減少となった。この結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は112億8千6百万円減少し、596億1千2百万円となった。
(4)当連結会計年度の財政状態の分析
2017/06/27 13:11