営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動により資金が増加したことから、投資活動及び財務活動による資金の減少があったものの、前連結会計年度末から208億9千7百万円増加し、924億7千7百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間では、営業活動によって245億3千2百万円の資金が増加した(前第2四半期連結累計期間比18億5千6百万円減)。これは、税金等調整前四半期純利益135億5千6百万円、売上債権の減少額608億3千万円などの資金増加要因が、未成工事支出金の増加額31億8千8百万円、仕入債務の減少額382億8千9百万円、法人税等の支払額79億1千5百万円などの資金減少要因を上回ったことによるものである。

2020/11/13 9:07