受取手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

(1) 当社連結子会社が担保に供している資産及び担保付債務

	前連結会計年度(2020年3月31日)		当連結会計年度(2021年3月31日)
現金預金	1,627百万円	( -百万円)	1,809百万円	( -百万円)
受取手形・完成工事未収入金等	77 〃	( - 〃 )	83 〃	( - 〃 )
建物及び構築物	1,257 〃	( 412 〃 )	1,183 〃	( 381 〃 )

( )内は内書きで、工場財団根抵当並びに当該債務である。
(2) 当社及び連結子会社の出資会社の借入金に対し担保に供している資産

2021/06/29 13:30

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形・完成工事未収入金等は、顧客の信用リスクに晒されている。また、有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されている。
営業債務である支払手形・工事未払金等は、1年以内の支払期日である。短期借入金は主に運転資金に係る資金調達であり、転換社債型新株予約権付社債及び長期借入金は主に設備投資に係る資金調達である。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されているが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしている。

2021/06/29 13:30