受取手形

有報情報

#1 受取手形、売掛金及び契約資産の金額の注記（連結）

※1 受取手形・完成工事未収入金等のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額は、次のとおりである。

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
受取手形	14,191百万円	16,113百万円
完成工事未収入金	107,526 〃	122,461 〃

2023/06/29 13:32

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(1) 当社連結子会社が担保に供している資産及び担保付債務

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
現金預金	1,913百万円	( -百万円)	2,152百万円	( -百万円)
受取手形・完成工事未収入金等	104 〃	( - 〃 )	77 〃	( - 〃 )
建物及び構築物	1,089 〃	( 349 〃 )	1,019 〃	( 318 〃 )

( )内は内書きで、工場財団根抵当等並びに当該債務である。
(2) 当社の出資会社の借入金に対し担保に供している資産

2023/06/29 13:32

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産の部)
流動資産は、主に受取手形・完成工事未収入金等が198億5千9百万円増加したことから、流動資産合計で前連結会計年度末に比べ156億1千3百万円増加した。
固定資産は、有形固定資産が19億7千万円減少したものの、投資有価証券が34億2千8百万円増加したことなどから、固定資産合計で前連結会計年度末に比べ12億4千8百万円増加した。

2023/06/29 13:32

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形・完成工事未収入金等は、顧客の信用リスクに晒されている。また、有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されている。
営業債務である支払手形・工事未払金等は、1年以内の支払期日である。短期借入金は主に運転資金に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達である。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されているが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしている。

2023/06/29 13:32