営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の増加したことから、投資活動及び財務活動により資金の減少があったものの、前連結会計年度末から131億2千万円増加し、741億3千6百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間では、営業活動によって227億6千9百万円の資金が増加した(前第2四半期連結累計期間比181億1千3百万円増)。これは、税金等調整前四半期純利益167億4千1百万円、売上債権の減少額304億7千2百万円などの資金増加要因が、仕入債務の減少額188億3千5百万円、法人税等の支払額46億7千9百万円などの資金減少要因を上回ったことによるものである。

2023/11/14 9:31