営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金が増加したことから、投資活動及び財務活動により資金の減少があったものの、前連結会計年度末から49億9千5百万円増加し、628億3千1百万円となった。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間では、営業活動によって338億8百万円の資金が増加した(前中間連結会計期間比127億6百万円減)。これは、税金等調整前中間純利益393億1千3百万円、売上債権の減少額337億8千7百万円などの資金増加要因が、仕入債務の減少額320億6千万円、法人税等の支払額136億8千9百万円などの資金減少要因を上回ったことによるものである。

2025/11/14 9:13