流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(資産)
流動資産は、前連結会計年度末と比べ231億2千9百万円減少し、2,797億1千4百万円(前年度末比7.6%減)となった。減少の主なものは、受取手形・完成工事未収入金等で、回収が順調に進んだことが減少の要因である。手元資金(現金預金及び有価証券)は、現金預金が22億1千4百万円増加し、現金同等物である有価証券が30億円減少し、962億4千8百万円となった。手元資金の減少は、営業債権の回収、利益計上等による増加があったものの、支払手形・工事未払金等の営業債務の支払い、法人税、配当金の支払い等による減少が上回ったことが主な要因である。
固定資産は、前連結会計年度末と比べ49億6千4百万円減少し、2,344億3千8百万円(前年度末比2.1%減)となった。有形固定資産は、3億8千1百万円増加し、1,010億5千4百万円となった。大きな設備投資はなく、主に減価償却による減少である。投資その他の資産は、前連結会計年度末に比べ51億7千3百万円減少し、1,316億4千3百万円となった。投資有価証券の時価の下落による減少が主な要因である。

2015/11/12 9:03