営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少、法人税等の支払等があったものの、税金等調整前四半期純利益の計上や、売上債権の減少等により、90億6千4百万円の資金増加となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得等により、40億3千4百万円の資金減少となった。

2017/11/13 10:31