流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
流動資産は、前連結会計年度末と比べ348億5千2百万円減少し、3,819億4千8百万円(前年度末比8.4%減)となった。減少の主なものは、受取手形・完成工事未収入金等で、売上債権の回収が順調に進んだことが要因である。手元資金(現金及び現金同等物)は、19億1千万円減少し、1,470億9千7百万円となった。手元資金の減少は、仕入債務、法人税、配当金の支払い等や自己株式取得による支出が、売上債権の回収等を上回ったことが主な要因である。
固定資産は、前連結会計年度末と比べ16億6千5百万円減少し、2,358億1千4百万円(前年度末比0.7%減)となった。有形固定資産は、8億4千2百万円減少し、987億4千1百万円となった。新規取得及び除売却に特に大きなものはなく、主に減価償却による減少となっている。投資その他の資産は、前連結会計年度末に比べ6億4千6百万円減少し、1,321億1千2百万円となった。長期預け金の流動資産への振替による減少が、株価上昇に伴う投資有価証券の増加を上回ったことが主な要因である。

2020/11/12 9:34