営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少、法人税等の支払等があったものの、税金等調整前四半期純利益の計上や、売上債権の減少等により、130億8千万円の資金増加(前年同期は296億7千8百万円の資金増加)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、固定資産の取得による支出等により、25億2千3百万円の資金減少(前年同期は117億2千6百万円の資金減少)となった。

2020/11/12 9:34