流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(資産)
流動資産は、前連結会計年度末と比べ442億4千8百万円減少し、3,899億8千1百万円(前年度末比10.2%減)となった。減少の主なものは、受取手形・完成工事未収入金等で、売上債権の回収が順調に進んだことが要因である。手元資金(現金及び現金同等物)は、50億4千3百万円増加し、1,741億9千万円となった。手元資金の増加は、売上債権の回収等が仕入債務や税金、配当金の支払い等を上回ったことが主な要因である。
固定資産は、前連結会計年度末と比べ132億3千1百万円増加し、2,620億2千4百万円(前年度末比5.3%増)となった。有形固定資産は、3億2千7百万円増加し、989億9千万円となった。新規取得及び除売却に特に大きなものはない。投資その他の資産は、前連結会計年度末に比べ85億5百万円増加し、1,537億2千1百万円となった。長期預け金の増加が主な要因である。

2021/11/11 9:02