トーエネック（1946）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月14日 9:54
- 【資料】
- 四半期報告書-第93期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 147 | 1,412 |
| 減価償却費 | 3,091 | 3,091 |
| 減損損失 | 8 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -256 | -37 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -645 | -1,212 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | -14 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | 328 |
| 受取利息及び受取配当金 | -217 | -184 |
| 支払利息 | 240 | 251 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | -22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -352 | -10 |
| 有形及び無形固定資産除売却損益（△は益） | 49 | 84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,235 | 3,371 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -3,790 | -3,514 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -198 | 197 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,112 | -1,047 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,623 | 2,592 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 224 | -523 |
| その他 | -3,835 | -1,073 |
| 小計 | 2,199 | 3,695 |
| 法人税等の支払額 | -1,607 | -664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 592 | 3,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9,149 | -647 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,355 | 939 |
| 有価証券の取得による支出 | -9,895 | -4,265 |
| 有価証券の売却による収入 | 13,450 | 2,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 128 | 34 |
| 貸付けによる支出 | － | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,053 | -1,731 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227 | 198 |
| その他 | -130 | -332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,944 | -3,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 39 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 140 |
| 長期借入金の返済による支出 | -953 | -416 |
| 自己株式の取得による支出 | -140 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -1,284 | -1,407 |
| 利息の支払額 | -244 | -253 |
| 配当金の支払額 | -903 | -902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,985 | -2,844 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,555 | -3,275 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,857 | 32,413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,413 | 30,214 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
