流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの財政状態については、総資産は308,232百万円となり、前連結会計年度末に比べ15,933百万円の増加となった。これは、流動資産においては現金預金の増加(9,511百万円)、受取手形・完成工事未収入金等の減少(7,227百万円)など、固定資産においては機械、運搬具及び工具器具備品の増加(26,272百万円)、建設仮勘定の減少(8,861百万円)、投資有価証券の増加(2,523百万円)などによるものである。
負債は188,491百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,821百万円の増加となった。これは、流動負債においては支払手形・工事未払金等の減少(8,915百万円)などにより、固定負債においてはリース債務の増加(10,388百万円)、退職給付に係る負債の減少(3,258百万円)などによるものである。
純資産は119,740百万円となり、前連結会計年度末に比べ10,111百万円の増加となった。これは、利益剰余金の増加(6,309百万円)、その他有価証券評価差額金の増加(2,034百万円)などによるものである。

2021/06/28 11:31