日本工営（1954）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第三四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、22,825百万円となり、前連結会計年度末に比べて4,853百万円増加しました。当第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況と、前年同期に対するキャッシュ・フローの増減は、次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前四半期利益8,580百万円に減価償却費等の非資金項目や営業活動に係わる債権・債務の加減を行った結果、17,551百万円の支出となり、前年同期に比べ4,984百万円の増加となりました。これは主に契約負債の増加や、営業債権及びその他の債権の減少等の要因によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得や関係会社株式の売却等を行った結果、3,521百万円の支出となり、前年同期に比べ991百万円の減少となりました。これは、主にその他の金融資産の売却や関係会社株式の売却による収入が増加したものの、それを上回る有形固定資産及び投資不動産の取得による支出があったこと等によるものです。

2023/05/15 16:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

		百万円		百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益		10,373		8,580
法人所得税の支払額		△3,074		△3,739
営業活動によるキャッシュ・フロー		△22,536		△17,551
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/05/15 16:00