日本工営（1954）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 17億3600万
2009年3月31日 +228.51%: 57億300万
2009年12月31日 -69.81%: 17億2200万
2010年3月31日 -16.2%: 14億4300万
2010年6月30日 +977.27%: 155億4500万
2010年9月30日 -26.88%: 113億6600万
2010年12月31日 -50.74%: 55億9900万
2011年3月31日 +6.54%: 59億6500万
2011年6月30日 +90.71%: 113億7600万
2011年9月30日 -59.91%: 45億6100万
2011年12月31日: -18億900万
2012年3月31日: -11億9500万
2012年6月30日: 152億2200万
2012年9月30日 -36.42%: 96億7800万
2012年12月31日 -62.64%: 36億1600万
2013年3月31日 -6.75%: 33億7200万
2013年6月30日 +325.74%: 143億5600万
2013年9月30日: -67億8000万
2013年12月31日 -79.47%: -121億6800万
2014年3月31日 -25.56%: -152億7800万
2014年6月30日: 13億4000万
2014年9月30日: -60億2800万
2014年12月31日 -174.52%: -165億4800万
2015年3月31日 -4.79%: -173億4000万
2015年6月30日: 8億8100万
2015年9月30日: -50億8100万
2015年12月31日 -188.11%: -146億3900万
2016年3月31日: -132億6200万
2016年6月30日: 3億7900万
2016年9月30日: -21億3600万
2016年12月31日 -243.49%: -73億3700万
2017年3月31日 -28.8%: -94億5000万
2017年6月30日: 63億7600万
2017年9月30日: -33億5800万
2017年12月31日 -356.19%: -153億1900万
2018年3月31日 -23.96%: -189億9000万
2018年6月30日: -6億200万
2018年9月30日 -982.39%: -65億1600万
2018年12月31日 -112.03%: -138億1600万
2019年3月31日 -20.9%: -167億400万
2019年6月30日: 31億900万
2019年9月30日: -67億2300万
2019年12月31日 -129.91%: -154億5700万
2020年3月31日 -3%: -159億2100万
2020年6月30日: 28億2100万
2020年9月30日: -49億800万
2020年12月31日 -92.67%: -94億5600万
2021年3月31日 -18.14%: -111億7100万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、31,679百万円となり、前期末に比べて13,707百万円増加しました。当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況と、前期に対するキャッシュ・フローの増減は、次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前利益6,373百万円に減価償却費等の非資金項目や営業活動に係わる債権・債務の加減を行った結果、8,345百万円の収入となり、前期に比べ3,524百万円の増加となりました。これは主に営業債権の回収促進や、契約負債や未払消費税の支払減少等の要因によるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得やその他の金融資産の売却等を行った結果、2,859百万円の支出となり、前期に比べ4,089百万円の支出の減少となりました。これは、主にその他の金融資産や関係会社株式の売却による収入が増加したこと等によるものです。

2023/09/28 15:41

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】


	百万円	百万円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益	10,800	6,373
法人所得税の支払額	△3,466	△4,405
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,820	8,345
投資活動によるキャッシュ・フロー

2023/09/28 15:41