営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当期末の現金及び現金同等物は、17,083百万円となり、前期末に比べて7,682百万円増加しました。その主な要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、6,376百万円の収入(前期は379百万円の収入)となりました。これは、税金等調整前当期純利益5,194百万円に加え、前受金が増加したこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、4,172百万円の支出(前期は17,705百万円の支出)となりました。これは、主に投資有価証券の取得等によるものであります。

2017/09/29 10:51

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、独立掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「関係会社株式評価損」、「国庫補助金」、「固定資産圧縮損」、「退職給付に係る負債の増減額(△は減少)」、「為替差損益(△は益)」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「未払金の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

2017/09/29 10:51