日本工営（1954）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年9月29日 10:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
- 【短信】
- 平成29年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年7月1日
至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日
至 2017年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,032 | 5,194 |
| 減価償却費 | 1,268 | 1,720 |
| 減損損失 | － | 225 |
| のれん償却額 | － | 623 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -343 | -30 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -2 |
| 関係会社支援損 | － | 432 |
| 本社移転費用 | 237 | 105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -205 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34 | 374 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -51 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -342 | -420 |
| デリバティブ運用損益（△は益） | － | -137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,797 | -315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -906 | 867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 311 | -1,097 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24 | -29 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -393 | 1,914 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -676 | 658 |
| その他 | -1,289 | -2,183 |
| 小計 | 3,426 | 7,902 |
| 利息及び配当金の受取額 | 353 | 396 |
| 利息の支払額 | -53 | -200 |
| 本社移転費用の支払額 | -667 | -218 |
| 法人税等の支払額 | -2,679 | -1,502 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 379 | 6,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 68 | -953 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,198 | -1,085 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -225 | -260 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,181 | -1,518 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 891 | 532 |
| 出資金の払込による支出 | － | -450 |
| 貸付けによる支出 | -1,411 | -880 |
| 貸付金の回収による収入 | 125 | 434 |
| その他 | -13,773 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,705 | -4,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,000 | -16,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 23,547 |
| 長期借入金の返済による支出 | -164 | -2,008 |
| 自己株式の売却による収入 | 193 | 1,589 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | -1,456 |
| 配当金の支払額 | -770 | -772 |
| その他 | -50 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,199 | 4,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -146 | -124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,272 | 6,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,400 | 17,083 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 756 |
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