営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間末の現金及び現金同等物は、13,926百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,306百万円減少しました。その主な要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失2,061百万円に減価償却費等の非資金項目、営業活動に係わる債権・債務の加減を行った結果、6,516百万円の支出(前年同期は3,358百万円の支出)となりました。これは主に前受金の増加等の増加要因に対し、売上債権の増加、たな卸資産の増加等の減少要因が上回ったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、235百万円の収入(前年同期は2,530百万円の収入)となりました。これは、主に有価証券の売却による収入等によるものであります。

2018/11/13 9:40